ЗПИФ «Акцент 5» — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости под управлением УК «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ». Паи торгуются на Московской бирже, ISIN RU000A10DQF7, сегмент — складской комплекс. Фонд распределяет доход ежемесячно: последняя известная выплата — 10,25 ₽ на пай до НДФЛ, что при текущей цене пая 914,00 ₽ дает около 13,5% годовых до налога (11,7% после НДФЛ 13%). Объектов недвижимости в фонде — 1; ключевые арендаторы — Деловые линии. Долговой нагрузки у фонда нет; индексация аренды: на размер ипц без ограничений; фонд действует до 03.09.2040. Паи доступны неквалифицированным инвесторам — купить можно через любого брокера.
Полная доходность (выплаты + изменение цены пая)
?
Доходность до НДФЛ: арендные выплаты фонда + изменение биржевой цены пая, к цене на начало периода. Данных за 3 года нет — фонд торгуется меньше или история недоступна.
Выплаты здесь считаются к цене пая на начало периода, поэтому их доля может быть выше, чем «% до налога / год» выше (та — к сегодняшней цене пая).
Фонд vs LQDT vs Индекс МосБиржи — за год
Доходность фонда — с учетом арендных выплат. LQDT — фонд денежного рынка (аналог депозита), MCFTR — индекс МосБиржи полной доходности (акции с дивидендами), ИПЦ — годовая инфляция по данным ЦБ РФ. Данные за последние 12 месяцев.
Цена пая и РСП
Изменение цены пая:
1 мес: -4,79%
3 мес: -11,09%
6 мес: -11,86%
1 год: —
Биржевая цена пая по данным MOEX; пунктиром — текущая РСП (расчетная стоимость пая): цена ниже пунктира — фонд торгуется с дисконтом.
Проценты — изменение цены за период (без учета выплат).
О фонде ЗПИФ «Акцент 5»
Другие названия фонда: в поиске и обзорах этот ЗПИФ также встречается как ЗПИФ Акцент 5, Accent 5, Акцент фонд 5, склад Деловые Линии — это один и тот же фонд.
ЗПИФ «Акцент 5» — фонд складской недвижимости УК «Акцент управление активами». Паи доступны неквалифицированным инвесторам, выплаты — ежемесячно.
Что входит в фонд
Актив — складской комплекс, полностью арендованный логистическим оператором «Деловые линии».
Условия
- ежемесячные выплаты арендного дохода;
- индексация арендной ставки на размер ИПЦ без ограничений — редкое условие, полная защита потока от инфляции;
- кредитное плечо отсутствует;
- срок действия фонда — до 2040 года.
Особенности
Индексация «на весь ИПЦ» выгодно отличает фонд от аналогов, где рост ставки ограничен коридором. Риск — концентрация на одном арендаторе.
Кому подходит Акцент 5
Неквалифицированным инвесторам, которым важна полная защита от инфляции: индексация арендной ставки на весь ИПЦ без ограничений — редкое условие на рынке, у большинства аналогов рост ограничен коридором. Склад сдан «Деловым линиям», кредитного плеча нет.
На что смотреть инвестору
- концентрация на одном арендаторе — единственный существенный риск структуры;
- молодая биржевая история: ликвидность и статистика выплат еще формируются;
- сравнение с Активо 21 и другими моноскладами в таблице на главной.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные на странице обновляются автоматически по информации Московской биржи и открытых источников.
