ЗПИФ «Парус ЗОЛЯ» — закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости под управлением УК «Парус». Паи торгуются на Московской бирже, ISIN RU000A10CFM8, сегмент — склад. Фонд распределяет доход ежемесячно: последняя известная выплата — 8,63 ₽ на пай до НДФЛ, что при текущей цене пая 799,00 ₽ дает около 13,0% годовых до налога (11,3% после НДФЛ 13%). Объектов недвижимости в фонде — 1; ключевые арендаторы — Золотое Яблоко. Долговая нагрузка к СЧА — 11%; индексация аренды: на размер ипц 5-7%; фонд действует до 30.07.2074. Паи доступны только квалифицированным инвесторам.
Полная доходность (выплаты + изменение цены пая)
?
Доходность до НДФЛ: арендные выплаты фонда + изменение биржевой цены пая, к цене на начало периода. Данных за 3 года нет — фонд торгуется меньше или история недоступна.
Выплаты здесь считаются к цене пая на начало периода, поэтому их доля может быть выше, чем «% до налога / год» выше (та — к сегодняшней цене пая).
Фонд vs LQDT vs Индекс МосБиржи — за год
Доходность фонда — с учетом арендных выплат. LQDT — фонд денежного рынка (аналог депозита), MCFTR — индекс МосБиржи полной доходности (акции с дивидендами), ИПЦ — годовая инфляция по данным ЦБ РФ. Данные за последние 12 месяцев.
Цена пая и РСП
Изменение цены пая:
1 мес: -2,44%
3 мес: -8,16%
6 мес: -11,22%
1 год: —
Биржевая цена пая по данным MOEX; пунктиром — текущая РСП (расчетная стоимость пая): цена ниже пунктира — фонд торгуется с дисконтом.
Проценты — изменение цены за период (без учета выплат).
О фонде ЗПИФ «ПАРУС-ЗОЛЯ» (Парус ЗОЛЯ)
Другие названия фонда: в поиске и обзорах этот ЗПИФ также встречается как Парус-Золя, ЗПИФ Золя, склад ОЗОН (ЗОЛЯ) — это один и тот же фонд.
ЗПИФ «ПАРУС-ЗОЛЯ» — фонд складской недвижимости УК «ПАРУС Управление Активами». Паи торгуются на Московской бирже (ISIN RU000A10CFM8), фонд для квалифицированных инвесторов, выплаты — ежемесячно.
Что входит в фонд
Актив — складской комплекс, полностью арендованный компанией «Золотое Яблоко» — быстрорастущей сетью парфюмерно-косметических магазинов и одноименным маркетплейсом.
Условия
- ежемесячные выплаты пайщикам;
- индексация арендной ставки ежегодно на размер ИПЦ в коридоре 5–7%;
- кредитное плечо — около 11% к СЧА;
- сверхдлинный срок фонда — до 2074 года.
Особенности
Сверхдлинный горизонт делает фонд ближе к «вечной» рентной истории: пайщик десятилетиями получает индексируемый арендный поток. Риск — концентрация на одном арендаторе.
Кому подходит Парус ЗОЛЯ
Долгосрочным рантье: срок фонда — до 2074 года, фактически «вечная» рента со складом «Золотого Яблока» и индексацией на ИПЦ 5–7%. Небольшое плечо (~11%) умеренно усиливает доходность, не превращая фонд в ставку на ключевую ставку.
На что смотреть инвестору
- концентрация на одном арендаторе — следите за развитием «Золотого Яблока»;
- фактическая индексация год к году;
- молодая биржевая история: статистика выплат еще накапливается.
Информация носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные на странице обновляются автоматически по информации Московской биржи и открытых источников.
